Trading : Comment calculer le lot ?

Les calculatrices Forex sont un ensemble nécessaire et extrêmement utile d’outils pour aider les traders à gérer leurs risques. Les marchés Forex sont une catégorie d’actifs difficile et instable et doivent être abordés avec la prudence et le dévouement nécessaires pour réussir. Par conséquent, nous devons savoir combien d’argent nous voulons risquer sur chaque commerce en pourcentage, et combien de levier nous allons utiliser compte tenu du montant que nous avons en marge. Le pourcentage de risque par commerce doit être relativement faible pour nous assurer que nous ne risquons pas trop de notre compte sur un seul et même commerce.

Téléchargez la version PDF imprimable résumant les points clés de cette leçon… Cliquez ici pour télécharger Nous devons examiner les profits et pertes potentiels du commerce, où se trouve le prix cible et où se trouve le stop loss, par rapport à notre point d’entrée. En outre, il est important de garder à l’esprit que les paires de devises peuvent avoir des valeurs PIP différentes, selon que la paire FX est cotée en dollars américains, ou si la paire FX est cotée en termes d’une devise étrangère autre que USD.

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Dans cet article, nous allons passer en revue un ensemble complet de calculateurs de trading forex spot ; Calculatrice de marge, Calculatrice de perte d’arrêt, Calculatrice de taille de lot, Calculatrice de profit/perte et Calculatrice de valeur Pip. Il existe différents sites Web qui offrent ces calculatrices gratuitement que vous pouvez utiliser une fois que vous vous familiarisez avec eux.

Calculateur de marge Forex

Avant de commencer à trader, vous devez décider du montant des fonds avec lequel vous financerez votre compte. Ces considérations vont au-delà du champ d’application de cet article et seront une affaire personnelle pour chaque trader à décider. Mais gardez toujours à l’esprit, que vous ne devriez investir avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

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Par exemple, si vous souhaitez échanger au moins 3 paires de change différentes à 1 lot par paire, en utilisant un effet de levier de 10 à 1, combien de marge auriez-vous besoin ? Il existe un outil pratique de calcul de marge forex disponible sur XM.com qui vous permet de calculer la marge nécessaire pour négocier une paire de change donnée, un effet de levier et une taille de lot.

L’ image ci-dessous montre une capture d’écran du calculateur de marge. Disons que l’une des paires de devises que vous allez échanger est l’EURUSD, qui est le premier article en haut de l’image. Ensuite, l’élément suivant est levier, dans ce cas, 1:10, suivi de la devise du compte, USD et de la taille du lot, 1. Lorsque vous cliquez sur calculer pour les données ci-dessus, vous obtenez un besoin de marge de 11 427,00$.

Ce montant est plus élevé que ce qui viendrait à l’esprit à partir d’un effet de levier 10:1. Le chiffre que certains commerçants trouveraient dans leur tête serait de $10,000. La différence vient du fait que les unités de lot sont cotées en euros, qui sont d’une valeur supérieure à 1$. Ainsi, chaque lot de 100 000€ est égal à 114 270$.

Le fait de répéter le processus pour deux autres paires de devises, par exemple GBPUSD et USDJPY donnerait des exigences de marge de 13 022$ et 10 000$ respectivement. L’ajout des trois résultats ensemble donne une la taille de la marge totale de 34 449$ pour échanger ces 3 paires de devises, 1 lot chacune, avec un effet de levier de 10 à 1.

Pour calculer la marge nécessaire compte tenu de l’effet de levier est un calcul simple même lorsque la paire de devises est cotée en devises étrangères ; comme dans le cas de USDJPY, Marge = Taille du lot ÷ Levier. Un exemple, où l’effet de levier est 1:10, taille du lot = 1, puis Marge = 100 000 ÷ 10 = 10 000 en dollars américains.

Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, un calcul supplémentaire est nécessaire pour amener l’exigence de marge en dollars américains, c’est-à-dire le taux de change (FX). Dans ce cas ; Marge = (Taille du lot ÷ levier) * FX. L’exemple de l’image ci-dessus est calculé comme suit ; Marge = (100.000 ÷ 10) * 1.1427 = 11 427 en dollars américains.

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Nous devons maintenant déterminer combien nous voulons risquer par commerce, étant donné que nous allons échanger un lot sur la base de notre exemple ci-dessus. Un trader de change discipliné entrera toujours dans un commerce avec un stop loss et lisera l’exposition au risque en pips pour déterminer la faisabilité de l’échange. Nous devons savoir combien de pips notre stop loss permet, car cela détermine si nous avons assez de marge de manœuvre pour échanger notre stratégie en fonction de notre taille de lot préférée.

Le calculateur de perte d’arrêt ci-dessous vous permet de calculer le stoploss en pips. Le calcul est effectué en fonction de la paire de devises, de la taille du lot, du pourcentage de marge à risque par transaction, de la taille de la marge et de la devise du compte. Poursuivant l’exemple ci-dessus, pour un échange EURUSD, utilisant un lot de taille de 1 lot, risquant 2,5 % de la marge, le stoploss maximum serait égal à 29 pips. Ce processus devrait être répété pour les deux autres paires de devises, GBPUSD et USDJPY afin de déterminer la taille de stoploss pour chacune.

Pour les paires de devises citées dans de dollars américains, le calculateur stoploss prend le pourcentage à risque (Pourcentage), la taille du lot et le montant de la marge pour calculer la taille de pip. Pour une paire de devises cotée en dollars américains, telle que EURUSD, l’équation serait : Stoploss (pips) = (Marge* Pourcentage) ÷ Taille du lot. Poursuivant l’exemple ci-dessus, Stoploss (pips) = (11,427 * 2,5 %) ÷ 100 000 = 0,000286, ou arrondi, 29 pips.

Pour les paires de devises cotées en devises étrangères, le résultat ci-dessus devrait être multiplié par le taux de change (FX) qu’il suit puis calculé comme suit : Stoploss (pips étrangers) = (Marge * Pourcentage) ÷ Taille du lot * FX. Un exemple utilisant USDJPY comme paire de devises cible montre que : Stoploss (pips étrangers) = (11,427 * 2,5%) * 112,50 = 32 yens pips.

Calculateur Forex Taille de lot

Vous pouvez également être le type de trader qui, parfois, négocie une paire de devises à la fois, en utilisant la marge pour couvrir ce commerce particulier. Vous pouvez utiliser une taille de lot pour maximiser la taille du lot que vous pouvez échanger contre une paire de devises particulière avec la taille de marge donnée.

L’ image ci-dessous montre comment vous pouvez utiliser une calculatrice de taille de lot. Disons que pour ce commerce, vous cherchez à mettre sur une position qui utilise pleinement la taille de la marge disponible. Le premier champ est la paire de devises, dans ce cas, EURUSD. Le deuxième champ est le nombre de pips égal à la taille stoploss, 29 pips. Nous avons calculé cela à l’étape précédente pour la calculatrice de stoploss EURUSD. Le troisième champ est le pourcentage que vous êtes prêt à risquer par transaction ; nous pouvons présumer qu’il est toujours de 2,5 %. Le quatrième champ est la taille de la marge ; nous avons calculé que la taille de la marge serait de 34 449$ pour les 3 paires FX, donc nous pouvons l’utiliser comme exemple.

Le résultat de la calculatrice de la taille du lot montre que la taille maximale du lot en maintenant 29 pips stoploss et 2,5 % de risque maximum équivaut à 2,97 lots pour une taille de marge de 33 449$.

Le calculateur de taille de position Forex utilise pip la quantité (stoploss), le pourcentage à risque et la marge pour déterminer la taille maximale du lot. Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, l’équation est la suivante : Taille du lot = ((Marge* Pourcentage) ÷ Montant Pip) ÷ 100k. En utilisant l’exemple dans l’image ci-dessus pour EURUSD ; Taille du lot = ((34,449 * 2,5%) ÷ 0.0029) ÷ 100 000 = 2,97 lots.

Lorsque la paire de devises cible est cotée en devises étrangères, nous devons ajuster les pips cotés dans la devise étrangère et multiplier la formule ci-dessus par le taux de change. En utilisant USDJPY comme paire cible, nous avons vu plus tôt que 29 pips en dollars américains sont représentés par 32 pips de yen. La taille du lot pour USJPY serait calculée comme suit ; Taille du lot = ((34 449 * 2,5 %) ÷ 0,32) ÷ 100 000 = 3,03 lots.

Calculateur de perte de profit Fore

La plupart des traders examineront le ratio de rentabilité d’une transaction avant d’exécuter une position. Il est nécessaire de regarder jusqu’où dans l’argent que vous pensez que le commerce peut comparé à votre limite de stop loss pour arriver à un ratio de récompenses projetées par rapport au risque.

Bien sûr, si la paire de devises est cotée en dollars américains, comme EURUSD ou GBPUSD, il est facile de calculer le bénéfice ou la perte d’une transaction compte tenu du nombre de pips. Par exemple, 50 pips de l’une de ces deux paires de devises utilisant 1 lot équivaut à 500$. Les calculs deviennent plus complexes si vous négociez une paire de devises cotée dans une devise étrangère, ou si vous négociez des montants cassés de 1 lot, soit 0,3 ou 0,7 lots.

Pour rendre les calculs plus faciles, plus rapides et infaillible, nous utilisons un calculateur de profits et pertes. Sur la photo ci-dessous, nous pouvons voir que pour l’USDJPY, acheter 1 lot à 112,25 avec une cible de 112,85 produirait 60 pips profit qui équivaut à 534,00$

Le calcul du bénéfice et de la perte d’une position long/achat est obtenu en soustrayant le prix d’entrée du prix cible pour déterminer le nombre de pips. Ce nombre est ensuite multiplié par la taille du lot à atteindre le montant du bénéfice en dollars américains. Pour calculer la perte sur une position courte/vente, vous soustrayez le prix d’entrée du prix stoploss, créant un nombre négatif de pips, qui, lorsqu’il est multiplié par la taille du lot, donne lieu à un montant négatif en dollars.

Lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains, l’équation est : P/L = (Prix bénéficiaire cible — Prix d’entrée) * Taille du lot. Pour trouver le bénéfice d’un échange EURUSD avec un prix d’entrée à 1,1425 et un bénéfice cible de 1,1485, l’équation serait = (1.1485 — 1.1425) * 100 000 = 600 dollars.

Avec l’exemple dans l’image ci-dessus, la paire de devises cible est citée en pips de yen. Pour que la formule ci-dessus pour le P/L donne des valeurs en dollars américains, nous devons ajuster le P/L en dollars américains. Dans ce cas ; P/L = (((Prix bénéficiaire cible — Prix d’entrée) * Taille du lot) ÷ FX. En utilisant les chiffres dans l’exemple ci-dessus, nous obtenons ; (112,85 — 112,25) * 100,00 = 60 000 yens, en termes de dollars = 60 000 ÷ 112,45 ou $534.00

Un autre outil qui est très utile lors du calcul des profits et pertes est disponible chez FxPro. Cet outil est utile lorsque vous connaissez déjà le profit cible et le stoploss, et vous voulez calculer ce que ces deux limites se traduisent en termes de prix. Disons que vous cherchez à négocier USDJPY en 1 lot, avec un objectif de profit de 700$ et un stoploss de 400$.

Sur l’image ci-dessous, nous pouvons voir qu’en utilisant tous les paramètres ci-dessus, et compte tenu de la position serait d’acheter, ou aller long USDJPY, nous obtenons le stoploss à 111.9624 et l’objectif de profit à 113.1988. Plus bas de la page, vous trouverez également une calculatrice qui vous permet de commencer à partir des niveaux de prix de stoploss et de profit cible, dans le cas où vous voulez arriver à la valeur monétaire de stoploss et de profit cible à partir des niveaux de prix.

Pour calculer le prix de profit cible sur une position long/achat, pour les paires de devises cotées en dollars américains, nous utilisons le prix d’entrée, le montant du bénéfice cible et la taille du lot. Pour les paires de devises indiqué en dollars américains que nous obtenons ; Prix du profit cible = (Montant du bénéfice cible ÷ taille du lot) Prix d’entrée. En regardant un éventuel échange EURUSD de 1 lot, avec 700$ comme montant cible de profit et prix d’entrée à 1,1425, le prix cible du bénéfice = (700 ÷ 100 000) 1,1425 = 1,1495.

Dans l’exemple de l’image ci-dessus pour USDJPY, pour 1 lot, vous devez changer le montant cible de profit en dollars américains en yen avant de calculer le prix cible du bénéfice. Il s’ensuit : Prix bénéficiaire cible = ((Montant du bénéfice cible * FX) ÷ Taille du lot) Prix d’entrée. En utilisant les chiffres dans l’exemple illustré ci-dessus, nous obtenons ; ((700 * 112.412) ÷ 100 000) 112.412 = 113.1988

Pour calculer le prix stoploss de l’exemple USDJPY long/achat ci-dessus, nous devons soustraire le montant stoploss exprimé en pips de yen du prix d’entrée, en donnant ; Stoploss Price = (Prix d’entrée — ((Montant Stoploss * FX) ÷ Taille du lot). Remplacer les nombres ci-dessus donne ; Stoploss Prix = (112.412 — ((400 * 112.412) ÷ 100 000) = 111.9624.

Calculatrice Forex Pip

Le calcul de la valeur pip est également précieux pendant que vous surveillez vos transactions. Comme le prix se déplace X nombre de pips, il vous permettra de donner une valeur en dollars à ce mouvement. Par exemple, 500 pips de USDMXN ont une valeur considérablement inférieure à 500 pips de USDJPY.

Avec le taux de change USDMXN à 18.000, 500 pips (0,500 peso) de peso mexicain vaudraient 2,78 dollars, tandis que 500 pips de yen (5,00 yen) vaudraient 4,44 dollars, le taux de change étant de 112,50 pour USDJPY.

Le site Web FxPro mentionné plus haut dispose également d’une calculatrice pip. Il y en a beaucoup sur le web, mais celui-ci vous permet de dimensionner votre commerce en unités, plutôt que de lots. C’est-à-dire, il vous permet de spécifier le montant réel de votre transaction, par exemple, 1 500 USD de DJPY ou 2 500£ de GBPUSD.

Pour un aperçu général de la façon dont la valeur pip change avec chaque paire de devises, myFXBook dispose d’un calculateur de valeur pip qui répertorie la plupart des paires de devises majeures et mineures sur une table, avec la valeur d’un pip par 1 lot complet, mini lot et micro lot. Il inclut également la valeur réelle pip, qui doit ensuite être multipliée par le nombre d’unités pour arriver à la valeur de la valeur pip pour votre commerce réel.

Comme indiqué précédemment, le calcul de la valeur en dollars américains d’un pip est simple lorsque la paire de devises est cotée en dollars américains. En EURUSD et GBPUSD, par exemple, 1 pip est égal à 0,0001 de prix. Alors qu’en USDJPY 1 pip est 0,01 du prix. Pour atteindre la valeur pip d’une position, il suit la formule Pip Value = Taille du lot * 1 pip. Dans le cas d’EURUSD, une position de 25 000 euros aurait une valeur pip de 25 000 * .0001 = 2,5$.

Pour les paires de devises cotées en devises étrangères, vous devez ajuster la valeur pip aux termes du dollar américain. Une position en USDJPY de 50 000$ aurait une valeur pip de 50.01 = 500 yens, puis diviser par le taux de change, disons 112,50, donnerait 4,4$ de valeur pip pour la position.

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Comme nous l’avons vu, il existe différents types de calculateurs de risque Forex. Chacun d’eux nous fournit des informations précieuses sur les composantes de risque entourant notre commerce. Il est d’une importance vitale d’avoir une idée claire de la façon dont vous allez négocier en termes de gestion des risques, et avoir accès aux outils de négociation mentionnés aidera à cet égard.

Même si ces calculs peuvent être effectués à la main et sont assez simples, ces calculatrices rendent tout tellement plus facile, plus rapide et plus susceptible d’être précis. Lorsque vous négociez et que vous voulez savoir quelque chose rapidement, la dernière chose que vous devez faire est de rechercher la formule pour arriver à un calcul particulier.

Il est nécessaire de définir et d’incorporer divers paramètres liés au risque dans votre plan de trading. Vous devez savoir quelle taille compte de trading vous aurez besoin, combien vous voulez risquer par transaction, combien de fois vous avez l’intention de , le montant que vous allez consacrer comme marge, et le ratio récompense-risque moyen que vous ciblerez.